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博时双季益六个月持有期债券A 018988
债券型-混合二级 · 博时基金 · 基金经理 刘扬、郭子琪申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1098累计 1.1098净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1098 | 1.1098 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1093 | 1.1093 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1106 | 1.1106 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1108 | 1.1108 | −0.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1136 | 1.1136 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1148 | 1.1148 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1138 | 1.1138 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1184 | 1.1184 | −0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1209 | 1.1209 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1208 | 1.1208 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1207 | 1.1207 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1193 | 1.1193 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1166 | 1.1166 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1162 | 1.1162 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1144 | 1.1144 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1146 | 1.1146 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1145 | 1.1145 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1165 | 1.1165 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1177 | 1.1177 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1170 | 1.1170 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。