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信澳双创智选混合A 018985

混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理冯玺祥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.9114累计 1.9114净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	1.9114	1.9114	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	1.9116	1.9116	−2.73%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	1.9653	1.9653	−0.49%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	1.9750	1.9750	−3.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.0423	2.0423	−1.43%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.0720	2.0720	+0.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.0614	2.0614	−4.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.1547	2.1547	−2.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.2079	2.2079	−0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.2170	2.2170	+0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.2117	2.2117	+0.79%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.1944	2.1944	+2.46%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.1417	2.1417	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.1554	2.1554	+3.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.0887	2.0887	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.0937	2.0937	−1.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.1234	2.1234	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.1336	2.1336	−0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.1482	2.1482	−0.18%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.1521	2.1521	−1.15%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。