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国泰海通新材料混合发起C 018984
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李煜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6052累计 1.6052净值日期 2026-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6052 | 1.6052 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6053 | 1.6053 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6054 | 1.6054 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6054 | 1.6054 | +3.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5564 | 1.5564 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5734 | 1.5734 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5836 | 1.5836 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5816 | 1.5816 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5880 | 1.5880 | −1.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6111 | 1.6111 | +4.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5401 | 1.5401 | −3.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.5941 | 1.5941 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.6115 | 1.6115 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.6311 | 1.6311 | −3.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.6944 | 1.6944 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.6720 | 1.6720 | −2.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.7114 | 1.7114 | +2.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.6654 | 1.6654 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.6410 | 1.6410 | −2.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.6779 | 1.6779 | −1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。