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国泰海通新材料混合发起A 018983
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 李煜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6246累计 1.6246净值日期 2026-09-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.6246 | 1.6246 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6246 | 1.6246 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6247 | 1.6247 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6247 | 1.6247 | +3.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5750 | 1.5750 | −1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5922 | 1.5922 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6025 | 1.6025 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6005 | 1.6005 | −0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6069 | 1.6069 | −1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6303 | 1.6303 | +4.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5584 | 1.5584 | −3.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.6131 | 1.6131 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.6306 | 1.6306 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.6504 | 1.6504 | −3.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.7145 | 1.7145 | +1.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.6918 | 1.6918 | −2.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.7316 | 1.7316 | +2.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.6850 | 1.6850 | +1.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.6603 | 1.6603 | −2.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.6977 | 1.6977 | −1.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。