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中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 018979
FOF-稳健型 · 中信建投基金 · 基金经理 李力然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1329累计 1.1329净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1329 | 1.1329 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1324 | 1.1324 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1365 | 1.1365 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1356 | 1.1356 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1401 | 1.1401 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1405 | 1.1405 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1395 | 1.1395 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1462 | 1.1462 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1508 | 1.1508 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1523 | 1.1523 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1526 | 1.1526 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1509 | 1.1509 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1471 | 1.1471 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1485 | 1.1485 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1447 | 1.1447 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1455 | 1.1455 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1466 | 1.1466 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1502 | 1.1502 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1526 | 1.1526 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1519 | 1.1519 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。