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中信建投惠享债券A 018977
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 许健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1203累计 1.1203净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1203 | 1.1203 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1198 | 1.1198 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1194 | 1.1194 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1187 | 1.1187 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1184 | 1.1184 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1181 | 1.1181 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1186 | 1.1186 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1178 | 1.1178 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1174 | 1.1174 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1173 | 1.1173 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1169 | 1.1169 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1165 | 1.1165 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1160 | 1.1160 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1157 | 1.1157 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1155 | 1.1155 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1152 | 1.1152 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1149 | 1.1149 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1148 | 1.1148 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。