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中信建投消费升级混合发起式C 018976
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 孙文申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6774累计 0.6774净值日期 2026-09-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0.6774 | 0.6774 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6774 | 0.6774 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6774 | 0.6774 | +1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6689 | 0.6689 | +0.56% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6652 | 0.6652 | +3.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6447 | 0.6447 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6490 | 0.6490 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6235 | 0.6235 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6166 | 0.6166 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6235 | 0.6235 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6314 | 0.6314 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6310 | 0.6310 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6325 | 0.6325 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6369 | 0.6369 | +5.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6059 | 0.6059 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.6271 | 0.6271 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.6251 | 0.6251 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.6342 | 0.6342 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.6563 | 0.6563 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 0.6469 | 0.6469 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。