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光大恒利纯债债券D 018970
债券型-长债 · 光大保德信基金 · 基金经理 李怀定申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0212累计 1.0960净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0212 | 1.0960 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0210 | 1.0958 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0205 | 1.0953 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0201 | 1.0949 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0194 | 1.0942 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0189 | 1.0937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0188 | 1.0936 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0191 | 1.0939 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0185 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0933 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0180 | 1.0928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0179 | 1.0927 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0174 | 1.0922 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0168 | 1.0916 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0163 | 1.0911 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0162 | 1.0910 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0160 | 1.0908 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0157 | 1.0905 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0155 | 1.0903 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0156 | 1.0904 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。