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国泰海通量化选股混合发起D 018963
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5002累计 1.5002净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5002 | 1.5002 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5292 | 1.5292 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5305 | 1.5305 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5639 | 1.5639 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5714 | 1.5714 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5581 | 1.5581 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6052 | 1.6052 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6370 | 1.6370 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6364 | 1.6364 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6321 | 1.6321 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6109 | 1.6109 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5824 | 1.5824 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5840 | 1.5840 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5493 | 1.5493 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5596 | 1.5596 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5541 | 1.5541 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5816 | 1.5816 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5965 | 1.5965 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5940 | 1.5940 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5917 | 1.5917 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。