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永赢瑞益债券B 018961
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 余国豪、张翼申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1428累计 1.1698净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1428 | 1.1698 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1420 | 1.1690 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1416 | 1.1686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1414 | 1.1684 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1420 | 1.1690 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1412 | 1.1682 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1415 | 1.1685 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1408 | 1.1678 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1408 | 1.1678 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1404 | 1.1674 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1401 | 1.1671 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1396 | 1.1666 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1394 | 1.1664 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1392 | 1.1662 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1389 | 1.1659 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1387 | 1.1657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1387 | 1.1657 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1387 | 1.1657 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1385 | 1.1655 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1385 | 1.1655 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。