返回基金中心
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959
债券型-长债 · 中银基金 · 基金经理 季宬、黄敏怡申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0362累计 1.0982净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0362 | 1.0982 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0358 | 1.0978 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0356 | 1.0976 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0350 | 1.0970 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0343 | 1.0963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0340 | 1.0960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0459 | 1.0954 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0457 | 1.0952 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0454 | 1.0949 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0448 | 1.0943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0441 | 1.0936 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0438 | 1.0933 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0431 | 1.0926 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0429 | 1.0924 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0421 | 1.0916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0425 | 1.0920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0421 | 1.0916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0416 | 1.0911 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0397 | 1.0892 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0414 | 1.0909 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。