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中航机遇领航混合发起C 018957
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 韩浩、王森申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.8005累计 3.8005净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.8005 | 3.8005 | −3.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.9413 | 3.9413 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.9859 | 3.9859 | −6.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.2658 | 4.2658 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3033 | 4.3033 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.2739 | 4.2739 | −6.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5719 | 4.5719 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.7178 | 4.7178 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.7122 | 4.7122 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.7406 | 4.7406 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6642 | 4.6642 | +2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5580 | 4.5580 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6058 | 4.6058 | +4.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.4266 | 4.4266 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4120 | 4.4120 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5248 | 4.5248 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.4957 | 4.4957 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5448 | 4.5448 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.5391 | 4.5391 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 4.6180 | 4.6180 | +6.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。