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中航机遇领航混合发起A 018956
混合型-偏股 · 中航基金 · 基金经理 韩浩、王森申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.9409累计 3.9409净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 3.9409 | 3.9409 | +1.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.8744 | 3.8744 | −3.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.0177 | 4.0177 | −1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.0631 | 4.0631 | −6.55% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.3479 | 4.3479 | −0.87% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.3860 | 4.3860 | +0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.3559 | 4.3559 | −6.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.6593 | 4.6593 | −3.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8080 | 4.8080 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8021 | 4.8021 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.8310 | 4.8310 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.7530 | 4.7530 | +2.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.6447 | 4.6447 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.6933 | 4.6933 | +4.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5106 | 4.5106 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4956 | 4.4956 | −2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.6103 | 4.6103 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5807 | 4.5807 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.6306 | 4.6306 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6247 | 4.6247 | −1.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。