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易方达天天发货币D 018955
货币型-普通货币 · 易方达基金 · 基金经理 石大怿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.3487 | 1.2890 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3500 | 1.2910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3500 | 1.2920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3526 | 1.2930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3510 | 1.2930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3519 | 1.2950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3519 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3519 | 1.3120 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3519 | 1.3110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3519 | 1.3110 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3542 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3542 | 1.3090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3832 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3525 | 1.2840 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3501 | 1.2810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3511 | 1.2800 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3511 | 1.2790 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-25 | 0.3521 | 1.2770 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3413 | 1.2760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3489 | 1.2810 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。