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民生加银现金宝货币D 018953
货币型-普通货币 · 民生加银基金 · 基金经理 李文君、谢志华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2905 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4392 | 1.1390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5727 | 1.0610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2866 | 1.0650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2925 | 1.0670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0340 | 1.0660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3500 | 1.4950 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3366 | 1.4700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3065 | 1.4170 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8557 | 1.3990 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9970 | 1.3160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.3025 | 0.9110 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2376 | 0.8920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2722 | 0.9530 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4777 | 1.0710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2209 | 1.1140 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2274 | 1.1690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2681 | 1.2040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3521 | 1.2160 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4968 | 1.1800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。