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安信宝利债券(LOF)E 018952
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 宛晴、张睿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0649累计 1.1389净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0649 | 1.1389 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0648 | 1.1388 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0657 | 1.1397 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0655 | 1.1395 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0673 | 1.1413 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0688 | 1.1428 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0684 | 1.1424 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0696 | 1.1436 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0718 | 1.1458 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0725 | 1.1465 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0732 | 1.1472 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0725 | 1.1465 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0710 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0710 | 1.1450 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0701 | 1.1441 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0703 | 1.1443 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0697 | 1.1437 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0705 | 1.1445 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0712 | 1.1452 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0717 | 1.1457 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。