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东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948
混合型-灵活 · 东方红资产管理 · 基金经理 苗宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5790累计 2.5790净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5790 | 2.5790 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.5760 | 2.5760 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.6370 | 2.6370 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6760 | 2.6760 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6590 | 2.6590 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7000 | 2.7000 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.7060 | 2.7060 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7520 | 2.7520 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7430 | 2.7430 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7390 | 2.7390 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.8110 | 2.8110 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8640 | 2.8640 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8730 | 2.8730 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8750 | 2.8750 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8420 | 2.8420 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8140 | 2.8140 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8250 | 2.8250 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8090 | 2.8090 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8250 | 2.8250 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8460 | 2.8460 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。