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招商安益灵活配置混合C 018946
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 蔡宇滨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6135累计 1.6135净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.6135 | 1.6135 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6161 | 1.6161 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6208 | 1.6208 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6160 | 1.6160 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6194 | 1.6194 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6124 | 1.6124 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6125 | 1.6125 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6216 | 1.6216 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6345 | 1.6345 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6361 | 1.6361 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6362 | 1.6362 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6298 | 1.6298 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6248 | 1.6248 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6289 | 1.6289 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6281 | 1.6281 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6342 | 1.6342 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6350 | 1.6350 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6459 | 1.6459 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6530 | 1.6530 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6514 | 1.6514 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。