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长盛城镇化主题混合C 018933
混合型-偏股 · 长盛基金 · 基金经理 代毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1341累计 3.1341净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 3.1341 | 3.1341 | −3.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 3.2445 | 3.2445 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 3.1597 | 3.1597 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 3.3070 | 3.3070 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.3245 | 3.3245 | −7.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.5953 | 3.5953 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.6189 | 3.6189 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.5616 | 3.5616 | −7.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.8475 | 3.8475 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.9607 | 3.9607 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.9667 | 3.9667 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.0157 | 4.0157 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.0075 | 4.0075 | +2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.8915 | 3.8915 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.8981 | 3.8981 | +4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.7317 | 3.7317 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.7434 | 3.7434 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.8180 | 3.8180 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.8169 | 3.8169 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.8146 | 3.8146 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。