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蜂巢丰旭债券A 018928
债券型-长债 · 蜂巢基金 · 基金经理 王宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0487累计 1.0817净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0487 | 1.0817 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0463 | 1.0793 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0452 | 1.0782 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0445 | 1.0775 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0469 | 1.0799 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0450 | 1.0780 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0459 | 1.0789 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0443 | 1.0773 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0442 | 1.0772 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0431 | 1.0761 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0421 | 1.0751 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0407 | 1.0737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0408 | 1.0738 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0403 | 1.0733 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0397 | 1.0727 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0397 | 1.0727 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0405 | 1.0735 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0407 | 1.0737 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0408 | 1.0738 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0410 | 1.0740 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。