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南方中证电池ETF联接C 018927
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证电池主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2657累计 1.2657净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2657 | 1.2657 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2812 | 1.2812 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2723 | 1.2723 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2716 | 1.2716 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2621 | 1.2621 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2465 | 1.2465 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2822 | 1.2822 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3097 | 1.3097 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3150 | 1.3150 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3131 | 1.3131 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3210 | 1.3210 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2943 | 1.2943 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2994 | 1.2994 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2946 | 1.2946 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3078 | 1.3078 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2924 | 1.2924 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3151 | 1.3151 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3260 | 1.3260 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3239 | 1.3239 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3392 | 1.3392 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。