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南方金添利三年定开债券C 018925
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 李璇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0234累计 1.0663净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0234 | 1.0663 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0249 | 1.0661 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0247 | 1.0659 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0245 | 1.0657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0244 | 1.0656 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0243 | 1.0655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0242 | 1.0654 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0240 | 1.0652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0240 | 1.0652 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0236 | 1.0648 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0239 | 1.0651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0237 | 1.0649 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0239 | 1.0651 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0235 | 1.0647 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0232 | 1.0644 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0230 | 1.0642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0298 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0301 | 1.0642 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0298 | 1.0639 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0293 | 1.0634 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。