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华安现金富利货币E 018923
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9287 | 1.2270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4708 | 0.8620 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2309 | 0.8640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2351 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6562 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2353 | 0.8670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2339 | 0.8690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2359 | 0.8720 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.7142 | 0.8750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2367 | 0.8780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2385 | 0.8890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2397 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2409 | 0.9250 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4800 | 1.2100 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2405 | 1.2080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2570 | 1.2060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2409 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3067 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7815 | 1.1650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4759 | 0.8830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。