返回基金中心
民生加银恒源债券 018922
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 赵小强、孙婉莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0324累计 1.0988净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0324 | 1.0988 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0313 | 1.0977 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0312 | 1.0976 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0299 | 1.0963 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0959 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0296 | 1.0960 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0308 | 1.0972 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0298 | 1.0962 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0307 | 1.0971 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0290 | 1.0954 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0448 | 1.0952 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0441 | 1.0945 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0437 | 1.0941 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0427 | 1.0931 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0427 | 1.0931 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0423 | 1.0927 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0420 | 1.0924 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0421 | 1.0925 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0426 | 1.0930 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0428 | 1.0932 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。