返回基金中心
华夏专精特新混合发起式C 018917
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 汤明真申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8380累计 1.8380净值日期 2026-09-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.8380 | 1.8380 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8380 | 1.8380 | −1.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8639 | 1.8639 | −1.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.8836 | 1.8836 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8850 | 1.8850 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.8947 | 1.8947 | +0.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.8793 | 1.8793 | −0.61% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.8908 | 1.8908 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.8868 | 1.8868 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.9105 | 1.9105 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.9227 | 1.9227 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.9443 | 1.9443 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.9527 | 1.9527 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.9263 | 1.9263 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.9181 | 1.9181 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.9070 | 1.9070 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.9399 | 1.9399 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.9625 | 1.9625 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.9234 | 1.9234 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.9971 | 1.9971 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。