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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C 018915
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1057累计 1.1057净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.1057 | 1.1057 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1077 | 1.1077 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1061 | 1.1061 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1048 | 1.1048 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1069 | 1.1069 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1096 | 1.1096 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1111 | 1.1111 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1116 | 1.1116 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1093 | 1.1093 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1071 | 1.1071 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1073 | 1.1073 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1072 | 1.1072 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1091 | 1.1091 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1104 | 1.1104 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1145 | 1.1145 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1163 | 1.1163 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1178 | 1.1178 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1167 | 1.1167 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1184 | 1.1184 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.1155 | 1.1155 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。