返回基金中心
华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A 018914
FOF-稳健型 · 华夏基金 · 基金经理 卢少强、孟清扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.1198净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1198 | 1.1198 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1181 | 1.1181 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1200 | 1.1200 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1184 | 1.1184 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1170 | 1.1170 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1191 | 1.1191 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1219 | 1.1219 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1234 | 1.1234 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1238 | 1.1238 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1215 | 1.1215 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1192 | 1.1192 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1194 | 1.1194 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1213 | 1.1213 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1225 | 1.1225 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1267 | 1.1267 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1284 | 1.1284 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1299 | 1.1299 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1289 | 1.1289 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1305 | 1.1305 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。