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汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF) 018913
FOF-进取型 · 汇添富基金 · 基金经理 廖亮申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2786累计 1.2786净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2786 | 1.2786 | −0.15% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.2805 | 1.2805 | −0.94% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.2927 | 1.2927 | +0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2903 | 1.2903 | −1.27% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.3069 | 1.3069 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.3063 | 1.3063 | +0.38% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.3013 | 1.3013 | −2.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.3281 | 1.3281 | −1.44% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.3475 | 1.3475 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.3493 | 1.3493 | +0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.3474 | 1.3474 | +0.60% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.3394 | 1.3394 | +1.22% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.3232 | 1.3232 | −0.26% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.3267 | 1.3267 | +1.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.3133 | 1.3133 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.3161 | 1.3161 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.3186 | 1.3186 | −0.92% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.3308 | 1.3308 | −0.65% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.3395 | 1.3395 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.3398 | 1.3398 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。