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国泰交通运输ETF联接C 018906
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 朱碧莹 · 跟踪 中证内地运输主题指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9831累计 0.9831净值日期 2026-08-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 0.9831 | 0.9831 | −1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0009 | 1.0009 | +0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 0.9933 | 0.9933 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 0.9949 | 0.9949 | +1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 0.9830 | 0.9830 | +0.70% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 0.9762 | 0.9762 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 0.9676 | 0.9676 | +2.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 0.9469 | 0.9469 | −1.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 0.9577 | 0.9577 | +0.66% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 0.9514 | 0.9514 | +1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 0.9407 | 0.9407 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 0.9382 | 0.9382 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-17 | 0.9209 | 0.9209 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-16 | 0.9227 | 0.9227 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-15 | 0.9324 | 0.9324 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-14 | 0.9216 | 0.9216 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-13 | 0.9092 | 0.9092 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 0.9149 | 0.9149 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 0.9119 | 0.9119 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 0.9190 | 0.9190 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。