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招商回报优选混合发起式C 018902
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 晏磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9585累计 0.9585净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9585 | 0.9585 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9706 | 0.9706 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9710 | 0.9710 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9829 | 0.9829 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9840 | 0.9840 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9992 | 0.9992 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9883 | 0.9883 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9877 | 0.9877 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0143 | 1.0143 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0358 | 1.0358 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0404 | 1.0404 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0448 | 1.0448 | +1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0285 | 1.0285 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0128 | 1.0128 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0080 | 1.0080 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9999 | 0.9999 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0054 | 1.0054 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0131 | 1.0131 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0289 | 1.0289 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0405 | 1.0405 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。