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招商回报优选混合发起式A 018901
混合型-偏股 · 招商基金 · 基金经理 晏磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9732累计 0.9732净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9732 | 0.9732 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9854 | 0.9854 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9858 | 0.9858 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9979 | 0.9979 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9989 | 0.9989 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0143 | 1.0143 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0032 | 1.0032 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0025 | 1.0025 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0513 | 1.0513 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0559 | 1.0559 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0604 | 1.0604 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0438 | 1.0438 | +1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0278 | 1.0278 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0229 | 1.0229 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0147 | 1.0147 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0203 | 1.0203 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0280 | 1.0280 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0440 | 1.0440 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0558 | 1.0558 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。