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易方达悦和稳健债券A 018898
债券型-混合二级 · 易方达基金 · 基金经理 姜晓丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1198累计 1.1198净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1198 | 1.1198 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1193 | 1.1193 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1180 | 1.1180 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1191 | 1.1191 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1183 | 1.1183 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1210 | 1.1210 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1233 | 1.1233 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1238 | 1.1238 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1235 | 1.1235 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1224 | 1.1224 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1202 | 1.1202 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1217 | 1.1217 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1202 | 1.1202 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1215 | 1.1215 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1220 | 1.1220 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1257 | 1.1257 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1277 | 1.1277 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1261 | 1.1261 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1254 | 1.1254 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。