返回基金中心
招商安康债券A 018892
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0738累计 1.0758净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0738 | 1.0758 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0740 | 1.0760 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0735 | 1.0755 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0747 | 1.0767 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0748 | 1.0768 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0742 | 1.0762 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0751 | 1.0771 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0753 | 1.0773 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0757 | 1.0777 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0755 | 1.0775 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0746 | 1.0766 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0734 | 1.0754 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0743 | 1.0763 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0727 | 1.0747 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0731 | 1.0751 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0732 | 1.0752 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0740 | 1.0760 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0744 | 1.0764 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0744 | 1.0764 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0744 | 1.0764 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。