返回基金中心
大成锐见未来混合A 018890
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 邹建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9364累计 0.9364净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9364 | 0.9364 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9496 | 0.9496 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9710 | 0.9710 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9673 | 0.9673 | −2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9968 | 0.9968 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9751 | 0.9751 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9766 | 0.9766 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9786 | 0.9786 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9962 | 0.9962 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9899 | 0.9899 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9941 | 0.9941 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9803 | 0.9803 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9715 | 0.9715 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9667 | 0.9667 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9700 | 0.9700 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9738 | 0.9738 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9677 | 0.9677 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9816 | 0.9816 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9875 | 0.9875 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9855 | 0.9855 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。