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东海数字经济混合发起式A 018886
混合型-偏股 · 东海基金 · 基金经理 张立新申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4367累计 1.4367净值日期 2026-09-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 1.4367 | 1.4367 | +0.68% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.4270 | 1.4270 | −0.86% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.4394 | 1.4394 | +0.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.4306 | 1.4306 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.4389 | 1.4389 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.4460 | 1.4460 | +1.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.4237 | 1.4237 | +0.47% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.4171 | 1.4171 | +3.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.3716 | 1.3716 | +2.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.3340 | 1.3340 | −2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.3661 | 1.3661 | +1.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.3447 | 1.3447 | −3.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.3867 | 1.3867 | −0.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.3976 | 1.3976 | −3.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.4548 | 1.4548 | +2.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.4258 | 1.4258 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-23 | 1.4249 | 1.4249 | −1.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-22 | 1.4486 | 1.4486 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-21 | 1.4477 | 1.4477 | +6.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-20 | 1.3649 | 1.3649 | −2.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。