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富安达富禧纯债30天持有债券C 018879
债券型-长债 · 富安达基金 · 基金经理 康佳燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0748累计 1.0748净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0748 | 1.0748 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0752 | 1.0752 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0744 | 1.0744 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0742 | 1.0742 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0729 | 1.0729 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0720 | 1.0720 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0723 | 1.0723 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0740 | 1.0740 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0727 | 1.0727 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.0734 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0721 | 1.0721 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0715 | 1.0715 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0712 | 1.0712 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0705 | 1.0705 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0702 | 1.0702 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0700 | 1.0700 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0703 | 1.0703 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。