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富安达富禧纯债30天持有债券A 018878
债券型-长债 · 富安达基金 · 基金经理 康佳燕申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0787累计 1.0787净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0787 | 1.0787 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0778 | 1.0778 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0777 | 1.0777 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0764 | 1.0764 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0755 | 1.0755 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0757 | 1.0757 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0775 | 1.0775 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0761 | 1.0761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0768 | 1.0768 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0755 | 1.0755 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0749 | 1.0749 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0746 | 1.0746 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0739 | 1.0739 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0736 | 1.0736 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0733 | 1.0733 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0734 | 1.0734 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0737 | 1.0737 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0739 | 1.0739 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。