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兴合先进制造混合发起式C 018877
混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理 梁辰星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.1598累计 2.1598净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.1598 | 2.1598 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.1570 | 2.1570 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2405 | 2.2405 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3132 | 2.3132 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3132 | 2.3132 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3638 | 2.3638 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3626 | 2.3626 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4305 | 2.4305 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4593 | 2.4593 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4519 | 2.4519 | −4.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5679 | 2.5679 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6329 | 2.6329 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6402 | 2.6402 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6440 | 2.6440 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6322 | 2.6322 | +2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5645 | 2.5645 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5742 | 2.5742 | +2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5127 | 2.5127 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5205 | 2.5205 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5355 | 2.5355 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。