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兴合先进制造混合发起式A 018876

混合型-偏股 · 兴合基金 · 基金经理梁辰星申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.3498累计 2.3498净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.3498	2.3498	−2.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4012	2.4012	+0.05%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.3999	2.3999	−2.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.4686	2.4686	−1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.4979	2.4979	+0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.4903	2.4903	−4.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6079	2.6079	−2.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6739	2.6739	−0.28%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6813	2.6813	−0.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6851	2.6851	+0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6731	2.6731	+2.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6043	2.6043	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.6140	2.6140	+2.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5516	2.5516	−0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5594	2.5594	−0.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5746	2.5746	−1.13%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6039	2.6039	−1.08%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6323	2.6323	+0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6296	2.6296	−1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.6602	2.6602	+2.49%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。