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兴全品质甄选混合C 018869
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 程剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5244累计 1.5244净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5244 | 1.5244 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5300 | 1.5300 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5755 | 1.5755 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5769 | 1.5769 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6157 | 1.6157 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6278 | 1.6278 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6252 | 1.6252 | −4.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7002 | 1.7002 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7474 | 1.7474 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7582 | 1.7582 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7592 | 1.7592 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7462 | 1.7462 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7079 | 1.7079 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7183 | 1.7183 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6895 | 1.6895 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7014 | 1.7014 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7240 | 1.7240 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7318 | 1.7318 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7456 | 1.7456 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7401 | 1.7401 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。