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兴全品质甄选混合A 018868
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 程剑申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4774累计 1.4774净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4774 | 1.4774 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5138 | 1.5138 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5544 | 1.5544 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5602 | 1.5602 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6065 | 1.6065 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6079 | 1.6079 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6472 | 1.6472 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6595 | 1.6595 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6569 | 1.6569 | −4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7332 | 1.7332 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7813 | 1.7813 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7923 | 1.7923 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7932 | 1.7932 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7800 | 1.7800 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7409 | 1.7409 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7514 | 1.7514 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7220 | 1.7220 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7342 | 1.7342 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7570 | 1.7570 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7650 | 1.7650 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。