返回基金中心
东方红3个月定开纯债 018867
债券型-长债 · 东方红资产管理 · 基金经理 李晴申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0606累计 1.0991净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0606 | 1.0991 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0574 | 1.0959 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0571 | 1.0956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0571 | 1.0956 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0558 | 1.0943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0548 | 1.0933 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0545 | 1.0930 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0545 | 1.0930 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0547 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0547 | 1.0932 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0547 | 1.0932 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0549 | 1.0934 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0548 | 1.0933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 1.0548 | 1.0933 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 1.0543 | 1.0928 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 1.0543 | 1.0928 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 1.0538 | 1.0923 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0536 | 1.0921 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 1.0536 | 1.0921 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0543 | 1.0928 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。