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广发中证传媒ETF联接E 018864
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 罗国庆 · 跟踪 中证传媒指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8138累计 0.8138净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8138 | 0.8138 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8080 | 0.8080 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8070 | 0.8070 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7996 | 0.7996 | +4.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7632 | 0.7632 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7819 | 0.7819 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7851 | 0.7851 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7748 | 0.7748 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7933 | 0.7933 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8035 | 0.8035 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8233 | 0.8233 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8108 | 0.8108 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8037 | 0.8037 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7976 | 0.7976 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7968 | 0.7968 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7963 | 0.7963 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8029 | 0.8029 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8118 | 0.8118 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8213 | 0.8213 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8311 | 0.8311 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。