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景顺长城量化港股通股票C 018861
股票型 · 景顺长城基金 · 基金经理 周春泉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0055累计 1.0055净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0055 | 1.0055 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0172 | 1.0172 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0229 | 1.0229 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0215 | 1.0215 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0195 | 1.0195 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0066 | 1.0066 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0372 | 1.0372 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0350 | 1.0350 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0366 | 1.0366 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0436 | 1.0436 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0469 | 1.0469 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0534 | 1.0534 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0533 | 1.0533 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0438 | 1.0438 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0387 | 1.0387 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0444 | 1.0444 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0432 | 1.0432 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0534 | 1.0534 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0514 | 1.0514 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0580 | 1.0580 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。