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嘉实产业优选混合(LOF)C 018860
混合型-灵活 · 嘉实基金 · 基金经理 沈玉梁申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9828累计 0.9828净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9828 | 0.9828 | +2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9600 | 0.9600 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9812 | 0.9812 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9871 | 0.9871 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9897 | 0.9897 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0060 | 1.0060 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9997 | 0.9997 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0015 | 1.0015 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9935 | 0.9935 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9927 | 0.9927 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9971 | 0.9971 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0176 | 1.0176 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0124 | 1.0124 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.0196 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0050 | 1.0050 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9978 | 0.9978 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0018 | 1.0018 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9950 | 0.9950 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0113 | 1.0113 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。