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惠升和安纯债C 018859
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 曾华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0587累计 1.0837净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0587 | 1.0837 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0585 | 1.0835 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0577 | 1.0827 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0572 | 1.0822 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0572 | 1.0822 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0582 | 1.0832 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0572 | 1.0822 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0577 | 1.0827 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0568 | 1.0818 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0566 | 1.0816 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0563 | 1.0813 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0560 | 1.0810 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0556 | 1.0806 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0556 | 1.0806 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0555 | 1.0805 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0553 | 1.0803 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0552 | 1.0802 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0554 | 1.0804 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0555 | 1.0805 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0555 | 1.0805 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。