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惠升和安纯债A 018858
债券型-长债 · 惠升基金 · 基金经理 曾华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0668累计 1.0918净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0668 | 1.0918 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0668 | 1.0918 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0660 | 1.0910 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0659 | 1.0909 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0650 | 1.0900 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0645 | 1.0895 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.0894 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0655 | 1.0905 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.0895 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0648 | 1.0898 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0639 | 1.0889 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0637 | 1.0887 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0635 | 1.0885 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0632 | 1.0882 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0627 | 1.0877 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0627 | 1.0877 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0626 | 1.0876 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0624 | 1.0874 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0623 | 1.0873 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0624 | 1.0874 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。