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东方锦合一年定开债券发起式 018855
债券型-长债 · 东方基金 · 基金经理 吴萍萍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0416累计 1.0946净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0416 | 1.0946 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0413 | 1.0943 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0405 | 1.0935 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0402 | 1.0932 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.0929 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.0930 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0397 | 1.0927 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0395 | 1.0925 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0389 | 1.0919 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0387 | 1.0917 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0380 | 1.0910 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0374 | 1.0904 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0370 | 1.0900 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0367 | 1.0897 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0365 | 1.0895 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0363 | 1.0893 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0361 | 1.0891 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0362 | 1.0892 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0361 | 1.0891 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0360 | 1.0890 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。