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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 018853
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select IndustryQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1858累计 1.1858净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1858 | 1.1858 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1973 | 1.1973 | +7.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1136 | 1.1136 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1115 | 1.1115 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1205 | 1.1205 | −2.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1462 | 1.1462 | +0.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1365 | 1.1365 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1293 | 1.1293 | −1.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1488 | 1.1488 | −2.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1798 | 1.1798 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1914 | 1.1914 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1869 | 1.1869 | −3.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2312 | 1.2312 | +2.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1980 | 1.1980 | −1.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2109 | 1.2109 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2089 | 1.2089 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2068 | 1.2068 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2007 | 1.2007 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1841 | 1.1841 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1841 | 1.1841 | −0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。