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博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 018852
指数型-海外股票 · 博时基金 · 基金经理 王祥 · 跟踪 S&P Oil & Gas Exploration & Production Select IndustryQDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1788累计 0.1788净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.1788 | 0.1788 | −0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1805 | 0.1805 | +7.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1680 | 0.1680 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1675 | 0.1675 | −0.83% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1689 | 0.1689 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1725 | 0.1725 | +0.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1711 | 0.1711 | +0.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1701 | 0.1701 | −1.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1729 | 0.1729 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1775 | 0.1775 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1791 | 0.1791 | +0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1783 | 0.1783 | −3.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1848 | 0.1848 | +2.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1798 | 0.1798 | −0.99% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1816 | 0.1816 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1812 | 0.1812 | +0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1809 | 0.1809 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.1799 | 0.1799 | +1.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.1774 | 0.1774 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.1774 | 0.1774 | −0.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。